近日，華電滕州公司綜合辦公樓9樓多功能廳舉辦2016年度管理創(chuàng)新暨首屆精益管理成果發(fā)布評審會。財務(wù)精益管理課題“降低資金成本率”一經(jīng)發(fā)布便引起了大家的關(guān)注，源于此項課題為該公司節(jié)約資金成本997.09萬元。
該公司以資金精益管理為切入點，選定降低資金成本率為此次財務(wù)精益管理的課題。該公司認真研究分析國家金融政策，充分評估在各金融機構(gòu)的授信情況，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃，根據(jù)電費、煤款等資金收支情況，制定年度資金預(yù)算方案，并根據(jù)每月實際滾動調(diào)整編制月度資金預(yù)算。針對銀行融資利率高、長短期貸款結(jié)構(gòu)不合理等主要因素進行了對策探討。為全面優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，滕州公司先后辦理各項借款、承兌匯票等12.92億元。利率均執(zhí)行基準下浮10%及以下，其中1.5億較基準利率下浮37%、0.5億較基準利率下浮33%、1.5億較基準利率下浮23%。通過創(chuàng)新融資方式、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)等措施，2016年11月底的資金成本率由2015年底的5.51%下降至3.96%。
通過降低資金成本率，華電滕州公司節(jié)約資金成本997.09萬元，此項課題不僅為該公司財務(wù)工作的開展拓寬了思路，也為該公司精益管理、降本增效增添了一抹絢麗的色彩。
