中國(guó)電力網(wǎng)訊 今年以來(lái)，煤價(jià)高位運(yùn)行、光伏項(xiàng)目用款急等不利因素多重疊加，河北華電石家莊裕華熱電有限公司(以下簡(jiǎn)稱：裕華熱電)秉持不畏困難的工作態(tài)度，致力于維持資金鏈安全，優(yōu)化管理模式，拓寬融資渠道，在資金內(nèi)部管理和外部拓展上兩手齊抓，保障資金安全。
加強(qiáng)資金管控，爭(zhēng)取稅費(fèi)返還，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)分析。該公司修訂完善資金管理制度，通過(guò)制度約束規(guī)范各部門(mén)資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)現(xiàn)金流預(yù)算管理。定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析，通過(guò)與預(yù)算做對(duì)比，分析各項(xiàng)費(fèi)用壓降的空間，采取有力管控措施，減少管理費(fèi)用支付，提高企業(yè)效益。積極爭(zhēng)取稅費(fèi)返還，5月?tīng)?zhēng)取到增值稅留抵退稅690萬(wàn)元，今年已累計(jì)獲批退稅2847.15萬(wàn)元，退稅資金注入企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流有效緩解了資金壓力。
積極與銀行、融資機(jī)構(gòu)聯(lián)系，拓寬融資渠道。該公司利用好現(xiàn)有的銀企合作，深入溝通，不斷降低貸款利率，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu);積極爭(zhēng)取到民生銀行法透低息貸款授信審批，協(xié)調(diào)溝通工商銀行下調(diào)了中期流貸利率。同時(shí)，在光伏項(xiàng)目資金爭(zhēng)取上重點(diǎn)發(fā)力，成功獲取融資租賃、華電保理授信支持，目前，正同步推進(jìn)國(guó)開(kāi)行、工行、農(nóng)行等金融機(jī)構(gòu)授信審批。
接下來(lái)，該公司將持續(xù)深化提質(zhì)增效常態(tài)化措施，在安全生產(chǎn)、燃料管理、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理等方面多管齊下，大抓落實(shí)，努力提升管理效益，為實(shí)現(xiàn)“光、火、網(wǎng)、儲(chǔ)”綜合型能源企業(yè)提供有力支撐。(許靈艷/文)
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