“2020年公司主要抓好兩項工作,一是穩(wěn)定和提升公司生產(chǎn)經(jīng)營的各項指標;二是確保債務重組方案落地,徹底解除公司債務風險。”在日前舉行的2019年業(yè)績說明會上,永泰能源董事長王廣西對投資者表示。
此外,5月13日,MSCI公布半年度指數(shù)調(diào)整結果,永泰能源被首度納入MSCI中國A股在岸指數(shù),5月29日收市開始生效。
“永泰能源雖然此前因為流動性問題導致債務違約,但是其生產(chǎn)經(jīng)營并未受到太大影響。”香頌資本執(zhí)行董事沈萌告訴《證券日報》記者,此次入選MSCI說明其仍然具有板塊代表性,在二級市場會得到指數(shù)基金的被動買入,對其股價具有支撐作用,也有利于其進行債務重組。
目前,永泰能源債務重組加快,并首度被納入MSCI指數(shù),A股最大民營煤企將迎來浴火重生。
加快債務重組步伐
2018年7月份,永泰能源2017年度第四期短期融資券未能按期兌付,構成實質(zhì)性違約。公開資料顯示,2018年全年違約的非國企債券涉及余額超過1000億元。
山東駝鈴資產(chǎn)投委會主席趙忠華對《證券日報》記者表示,流動資金緊張是引發(fā)民企違約的共性之一。而導致企業(yè)流動資金緊張的原因,既有企業(yè)對流動資金管理不善的原因,也有宏觀融資環(huán)境變化帶來的影響。
“發(fā)生債務風險是因為融資性現(xiàn)金流出現(xiàn)了問題,公司生產(chǎn)經(jīng)營一直正常。”永泰能源董事長王廣西表示,2019年公司經(jīng)營性凈現(xiàn)金流約52億元,公司不欠薪不欠稅,與供應商也沒有債務糾紛。
發(fā)生債務問題以來,在各級政府、監(jiān)管機構和永泰金融機構債權人委員會指導下,公司通過穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營、及時尋求政府救助、加快資產(chǎn)處置、全力推進債務重組、深入開展債權人溝通等多種措施,積極認真應對,穩(wěn)妥化解債務風險。
“目前債務重組的方案已經(jīng)債委會主席行一致通過,需要溝通的債權人,大多數(shù)也已同意方案,正在履行相關的審批程序,有關進展公司根據(jù)上市公司信息披露的要求已經(jīng)進行了信息披露。”王廣西介紹,公司將加快債務重組的各項工作,按照債委會及相關單位要求,力爭年內(nèi)完成債務重組。
永泰能源表示,債務重組完成后,公司的債務總額、負債率將回到正常水平,公司的經(jīng)營和發(fā)展更穩(wěn)健。在公司債務重組過程中,公司將平衡好債權人和股東特別是中小股東的利益,最大限度保護廣大股東和債權人利益。
“瘦身健體”精干主業(yè)
債務化解過程中,很多債權人都會要求公司業(yè)務做減法,精干主業(yè),剝離非主業(yè),實現(xiàn)企業(yè)“瘦身”。沈萌告訴《證券日報》記者,“企業(yè)收縮業(yè)務,突出競爭優(yōu)勢,保持較好收益率,可以降低銀行等債權人收回貸款的風險。”
永泰能源亦是如此。在全力推進債務重組的同時,公司也在加大資產(chǎn)處置力度,進一步精干能源主業(yè)。
2020年3月份,永泰能源公告,公司所屬全資公司鄭州裕中能源有限責任公司以公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式出售所持有的陜西億華礦業(yè)開發(fā)有限公司70%股權,據(jù)初步評估,該部分股權價值約75億元。在此之前,永泰能源已完成旗下多項金融資產(chǎn)、部分公司股權等多項資產(chǎn)的出售。后續(xù)資產(chǎn)整合完成后,公司經(jīng)營資產(chǎn)將主要集中在煤炭和電力。
下一步,永泰能源將繼續(xù)按照煤電一體化的原則,推動公司煤炭和電力兩個板塊的均衡發(fā)展,在保證生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定提升的同時,對沖行業(yè)波動的風險。
對于未來3年至5年規(guī)劃,永泰能源表示,在穩(wěn)定現(xiàn)有1000萬噸/年焦煤產(chǎn)量的基礎上,穩(wěn)步推進在建項目建設,加快實現(xiàn)1000萬千瓦以上運營電力裝機容量,夯實主營業(yè)務發(fā)展基礎。
同時,通過廣東惠州大亞灣項目,拓展石化及倉儲業(yè)務,逐步實現(xiàn)2150萬噸/年油品貨運吞吐能力、1000萬噸/年油品動態(tài)倉儲能力和1000萬噸/年燃料油調(diào)和加工能力,打造綜合性、跨區(qū)域能源產(chǎn)業(yè)集團。
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